$412 с одного индикатора: история трейдера Алексея | Upscale

Алексей — 29-летний фултайм-дропхантер, работающий в криптовалютах с 2017 года. Его основной доход — айрдропы и управление Telegram-сообществом, а не трейдинг, и он подчёркивает это открыто и неоднократно. В проп-трейдинг через Upscale он пришёл осенью 2025 года не потому, что хотел стать профессиональным трейдером, а потому что его личный капитал был либо залочен в убыточном спотовом портфеле, либо выделен на базовые жизненные расходы, и ему нужен был способ реализовать торговые идеи, не рискуя деньгами, которые он не мог себе позволить потерять. После провала первого Basic-челленджа на $10 000 во время рыночного обвала в октябре 2025, он прошёл второй с помощью стратегии на одном индикаторе — Bollinger Bands на часовом таймфрейме с 5-кратным плечом — и получил funded-аккаунт 17 февраля 2026 года. За первый месяц последовали две выплаты: $111 (4 марта) и $168 (19 марта), итого $279. Третья выплата в $133 последовала 8 апреля, доведя итог до $412 за 50 дней — приблизительно 2,5% средней месячной доходности, что экстраполируется примерно в 30% годовых. Результаты скромны по меркам трейдеров, гоняющихся за трёхзначными процентами, но они реальны, документированы и достигнуты без единого дня панической торговли. Его философия: «Не нужно торговать больше, чтобы зарабатывать больше — нужно исключить те сделки, которые не сработали».

Полное интервью с Алексеем смотрите на YouTube-канале Upscale:

👉 Смотреть на YouTube

От буксов к айрдропам и трейдингу

Путь Алексея в криптовалюты начался не с графиков или индикаторов — он начался с онлайн-буксов в 2011 году, где решаешь капчи, пишешь отзывы и регистрируешься на сайтах за доли доллара. В декабре 2016 года в одном из заданий мелькнуло слово «биткоин». Он пошёл гуглить. Биткоин тогда стоил примерно $600–800.

«Я увидел слово "биткоин" в одном из заданий. Я любопытный сам по себе, пошёл гуглить — что же такое этот биткоин, незнакомое, неизвестное мне слово. И меня заинтересовало. Тогда не было столько структурированной информации, кучи блогов, кучи статей. Я смотрел форумы, читал».

Начал собирать сатоши с кранов, зарегистрировался на бирже для вывода и постепенно заметил, что в его инфополе появляется понятие «айрдроп». К 2017–2018 году айрдропы стали основным фокусом. Бум ICO он пропустил целиком — не по выбору, а потому что был студентом без инвестиционного капитала.

«У меня не было ресурса для того, чтобы инвестировать. Я студент, который зарабатывает копеечку, рад, что есть какая-то подработка».

В мае 2020-го запустил Telegram-канал про различные способы заработка в интернете, и к концу года канал полностью переключился на айрдропы. Получил айрдроп от Uniswap примерно на $1 000 — момент, когда стало ясно, что модель айрдропов может обеспечивать фултайм-работу. К 2021 году он был полностью в этой теме.

Эксперименты с трейдингом шли параллельно с айрдропами — не как осознанный карьерный шаг, а как ответ на вопрос: что делать с деньгами между дропами? DeFi-фарминг был одним вариантом. Спотовый портфель — другим. Фьючерсы — третьим.

«У меня есть айрдропы, я оттуда получаю денежки. Пока других айрдропов нету, с этими денежками надо что-то делать. И постепенно я начал пробовать торговать».

Конец 2020-го принёс «крупный слив на фьючах» — первое настоящее столкновение с торговлей на плечах. Достаточно болезненное, чтобы навсегда изменить отношение к деривативам.

«После слива на фьючах я понял, что к этой истории нужно относиться с осторожностью. Мне опытные люди говорили: "Не лезь во фьючерсы, эта история точно когда-то тебя сожжёт дотла". Я думаю — да как так, вроде бы всё нормально. А потом, когда я с этим столкнулся, вопросы полностью отпали».

В конце 2021-го набрал спотовый портфель — в наихудший момент, в конце бычьего рынка. Многие из тех позиций до сих пор с ним в 2026-м, минус 90% и больше. Опыт научил тому, что тайминг важен не меньше убеждённости, и что бесконечное удержание убыточных активов — это само по себе форма плохого риск-менеджмента.

Почему проп-трейдинг — проблема капитала

К концу 2025 года экономика ситуации Алексея создала конкретную проблему, которую проп-трейдинг решил напрямую.

Айрдропы приносили убывающую отдачу. Спотовый портфель был глубоко под водой. Telegram-каналу нужен был свежий контент и новые направления. А личный капитал не мог быть рискнут на торговле, потому что он был распределён на базовые расходы — аренда, еда, операционные расходы инфраструктуры айрдропов (прокси, антидетект-браузеры, различные сервисы).

«Upscale для меня даёт возможность воспользоваться своей идеей, на которую у меня нету денег. Вот и всё».

С Upscale познакомился через Telegram осенью 2025 года. Это была его первая проп-платформа — он знал, что такое существует, но никогда не пробовал. Почитал отзывы, изучил платформу и пошёл за первым Basic-челленджем на $10 000.

Проп-модель решила его конкретное ограничение: она разделила торговый капитал и капитал на жизнь. Он мог открывать позиции по рыночным движениям, не прикасаясь к деньгам, зарезервированным на выживание. Это структурно иная ситуация по сравнению с трейдером, у которого есть свободный дискреционный капитал — профиль риска ограничен стоимостью челленджа, а не торговым балансом.

Первый челлендж: провал на обвале рынка

Первая попытка не пережила октябрь 2025-го. Широкий рыночный обвал — вероятно, около 10 октября, по воспоминаниям Алексея — застал его с открытой лонговой позицией.

«Мой первый челлендж как раз-таки задел крупный обвал примерно 10 октября. Меня просто добило тогда — у меня и так счёт был не о'кей».

Стоял ли стоп или нет — результат один: счёт слит. Это распространённый паттерн, задокументированный по всей проп-индустрии — по данным FPFX Tech, 73% проваленных проп-счетов нарушали собственные стоп-лоссы более чем в 30% случаев. Внешние рыночные события — триггер, но механизм провала почти всегда связан с риск-менеджментом, а не со стратегией.

Алексей вернулся за вторым челленджем — на этот раз с другим подходом. Стратегия на Bollinger Bands, которая принесёт ему funded-аккаунт и первые выплаты, началась именно здесь.

Второй челлендж и funded-аккаунт

Для второго челленджа Алексей принял стратегию, которая провела его до финансирования и первых выплат. Подход строился на одном кастомном индикаторе — вариации Bollinger Bands, настроенной сообществом Crypto Family (авторство приписывается Юре Франциска), которая добавляет сигналы «Top and Bottom», обозначающие зоны перекупленности и перепроданности.

Ключевое изменение было не в самом индикаторе — а в дисциплине вокруг него. После провала первого челленджа Алексей понял, что проблема была не столько в точности сигналов, сколько в фильтрации: когда действовать, а когда стоять в стороне.

Он прошёл второй челлендж и получил funded-аккаунт 17 февраля 2026 года.

Стратегия одного индикатора

Торговый сетап Алексея намеренно минималистичен: один индикатор, один таймфрейм и набор контекстных фильтров, определяющих, стоит ли действовать по показаниям индикатора.

Индикатор: Bollinger Bands с кастомными сигналами «Top and Bottom» (настройка сообщества Crypto Family). Сетап добавляет визуальные маркеры — красные сигналы, когда цена достигает верхней границы (зона перекупленности), зелёные — у нижней (зона перепроданности).

Таймфрейм: часовой график.

Плечо: 5x.

Активы: преимущественно альткоины — DASH, Polkadot (DOT), Aptos (APT), Bitcoin SV (BSV), Immutable X (IMX) и другие, ротирующиеся в watchlist. Биткоин — редко, потому что индикатор срабатывает на нём реже, а процентные движения меньше, чем на альткоинах.

DASH занимает особое место в watchlist, потому что Алексей ранее арбитражил его на мелких биржах и знает его поведенческие паттерны — в частности, склонность двигаться против широкого рынка при определённых условиях. Эпизод ноября 2025-го, когда DASH утроился с $50 до $150, пока биткоин не показал сопоставимого движения, — пример, который он привёл.

«Я редко торгую биткоин — мне более интересно, когда получается забрать большие проценты на альткоинах. DASH часто показывает себя против рынка, и я за ним наблюдаю, потому что одно время очень сильно его арбитражил».

Логика входа

Индикатор генерирует сигналы, но сам по себе сигнал не запускает вход. Алексей применяет контекстные фильтры:

1. Спокойный новостной фон. Никаких крупных объявлений, никаких решений ФРС, никаких запланированных событий волатильности. Он не хочет играть в угадайку с бинарными исходами.

2. Не все монеты сигналят одновременно. Если каждая монета в watchlist показывает одинаковый сигнал в одном направлении, это обычно означает, что весь рынок уже двинулся — входить в этот момент даёт плохое соотношение риск/доход. Он ищет дивергенцию: монету, которая ещё не двинулась, пока остальной рынок уже пошёл.

3. Гигиена watchlist. Монеты, которые регулярно дают ложные сигналы (стопятся несмотря на чистые показания индикатора), удаляются из watchlist и заменяются. Watchlist постоянно ротируется, а не фиксируется.

«Если я вижу, что все монеты в watchlist уже выросли и выглядят одинаково — я эту историю вообще не трогаю. Жду на рынке более приятных событий».

Риск-менеджмент

Маржа на сделку: $200–400 стандартно, в исключительных случаях до $600 при высокой уверенности. На счёте $10 000 это 2–6% капитала, выделенного на позицию.

Stop-loss: 15% от маржи. На стандартной сделке с маржой $300 стоп срабатывает при убытке $45 — менее 0,5% от общего счёта. Это непреложное правило: ни одной сделке не разрешается потерять более 15% маржи.

«Если я ошибся, заходя в сделку, и она уже на минус 15% — я больше туда не смотрю».

Take-profit: фиксированного нет. Вместо этого Алексей использует подход trailing stop. Если сделка уходит в прибыль, он постепенно подтягивает стоп:

• При +15% прибыли: стоп переставляется примерно на +7,5–8%
• При +40–50% прибыли: стоп на +20–30%
• Если за ночь произошёл сильный импульс: может закрыть вручную сразу после пробуждения

Это означает, что выигрышные сделки никогда не ограничены заранее заданной целью — они идут настолько далеко, насколько рынок их несёт, а trailing stop защищает накопленную прибыль. Компромисс в том, что некоторые движения разворачиваются до достижения значимой прибыли, но математика работает на большой выборке: маленькие убытки (ограничены 15% от маржи) и победы переменного размера (от нескольких процентов до полного размаха движения).

Частота сделок: низкая. После получения funded-аккаунта Алексей намеренно сократил число сделок.

«Я понял, что не нужно торговать больше, чтобы зарабатывать больше. Нужно скорее исключить те сделки, которые не сработали — и всё будет хорошо».

Фрагмент торгового журнала

Первые недели на funded-аккаунте включали характерный паттерн: несколько мелких убытков, за которыми следует один крупный выигрыш, перекрывающий их все.

• Три последовательных стопа примерно по $30 каждый = $90 убытка
• Один успешный шорт по FortCoin с маржой $300: закрыт с прибылью $124

Это математическая структура его подхода — жёсткие стопы, ограничивающие нижнюю сторону, с периодическими победами, которые более чем компенсируют. Winrate не обязан быть высоким, пока соотношение risk-reward на победах превышает кумулятивную стоимость стопов.

За первый период выплаты это принесло $111 прибыли. За второй — $168, достигнутые с чуть бо́льшими размерами позиций по мере роста уверенности. Итого: $279 примерно за один месяц.

Психология: «Не совсем моё»

Что делает кейс Алексея необычным среди funded-трейдеров — это осознание своего отношения к трейдингу. Он не идентифицирует себя как трейдера. Называет себя «любителем» и «дропхантером, у которого где-то что-то дополучается».

«Я чётко ощущаю, на что меня хватает, на что нет. Это не совсем моё, но это то, чем я мог бы, через силу, в принципе, заниматься. Как дополнительный источник».

Эта честность, парадоксально, может быть источником его преимущества. Опрос PipFarm среди 2 777 проп-трейдеров (2025) показал, что 37,8% называют отсутствие дисциплины основной причиной провала — часто вызванное самоуверенностью в своих аналитических способностях. Отсутствие самоуверенности у Алексея означает, что он не перетрейдивает, не берёт избыточное плечо и не убеждает себя, что его анализ оправдывает бо́льшую позицию, чем разрешают правила.

Его фреймворк эмоционального контроля построен на нескольких принципах:

1. Ментальная бухгалтерия в реальных деньгах. Он относится к P&L на экране как к настоящим деньгам с покупательной способностью, а не абстрактным цифрам.

«Когда у тебя всё привязано к реальным вещам — месячная аренда за квартиру, полный бак бензина — лудоманство, в принципе, не имеет просто места. Пересчитай, сколько там в открытой сделке заложено. Может, это месячная аренда».

2. Требование эмоционального базового состояния. Он не торгует, когда эмоционально приподнят или истощён — будь то после хорошего дня (день рождения, рыбалка) или плохого. Ждёт возврата в своё стандартное эмоциональное состояние.

«Если я откуда-то приезжаю и я эмоционально либо очень сильно уставший, либо очень сильно весел — мне нужно остыть. Не то чтобы терминал открыть — даже чтобы watchlist открыть, я должен остыть».

3. Желание как сигнал. Если он чувствует позыв открыть сделку просто потому, что нет открытых позиций — он закрывает терминал. Само желание — сигнал, что рыночные условия не оправдывают вход.

«Если у меня появляется желание открыть сделку, потому что у меня ничего не открыто — я закрываю терминал. Потому что если это желание возникло, значит на рынке недостаточно ситуаций, которые вы можете использовать в свою пользу, и вы начинаете их додумывать».

4. Спорт как эмоциональная разгрузка. Физические упражнения — конкретно силовые тренировки — служат основным механизмом эмоционального сброса. Негативная энергия уходит в железо, а не в рынок.

Этот подход совпадает с тем, что Джаред Тендлер описывает как различие между «позывом торговать» и «торговой возможностью» — первое эмоционально, второе аналитично, и их смешение — одна из самых распространённых причин провала счёта. Подробный фреймворк управления тильтом и его разновидностями — в нашем руководстве по trading tilt.

Преимущество минималиста

В интервью есть ирония, которую Алексей сформулировал и которая заслуживает внимания. Его стратегия использует один индикатор. Многие зрители, предсказал он, скажут, что этого недостаточно.

«Многие люди посмотрят — им покажется, что то, что я использую, этого недостаточно. Но в том числе вот она, фильтрация. Из-за этого я здесь. Если вам нужна куча индикаторов, которая, как вы думаете, показывает точнее, вам для анализа нужно больше инструментов, больше времени. Соответственно, вы оттуда хотите больше прибыли, поэтому вы туда загрузите нормально — и с большой вероятностью нормально въедете в забор».

Логика: больше анализа → больше уверенности → бо́льшие позиции → бо́льшие убытки при ошибке. Меньше инструментов с меньшей убеждённостью ведёт к меньшим позициям с жёсткими стопами — а это именно тот профиль риска, который выживает в проп-трейдинге, где дневной лимит drawdown — связывающее ограничение.

Это перекликается с находкой Локка и Манна (2005) на Чикагской товарной бирже: трейдеры, быстрее режущие убытки, зарабатывали на 65% больше в год. Механизм тот же: ограничение нижней стороны на сделку важнее оптимизации верхней стороны, особенно на funded-счетах, где цена слитого счёта — не только убытки, но и стоимость повторного входа.

Результаты и сертификаты

Funded-аккаунт активирован: 17 февраля 2026 — Basic $10 000

Сертификат финансирования счёта на $10 000 от 17 февраля 2026 года

Сертификат выплаты: $111, 4 марта 2026

Сертификат выплаты: $168, 19 марта 2026

Сертификат выплаты: $133, 8 апреля 2026

Итого выведено: $412 за приблизительно 50 дней

Средняя месячная доходность: приблизительно 2,5% на счёт $10 000

Годовая доходность (экстраполяция): приблизительно 30%

Эти результаты скромны по сравнению с трейдерами, нацеленными на агрессивную месячную доходность. Но 30–35% годовых, достигнутые стабильно при риске менее 1% на сделку, представляют устойчивый подход, который лимиты drawdown призваны защищать — и который академическая литература последовательно ассоциирует с долгосрочным выживанием. Альберт, другой funded-трейдер Upscale, представленный в подборке историй успеха, достигает схожей стабильности через другой механизм (одна сделка в день, Smart Money Concept), что показывает: путь к стабильной доходности funded-счёта — это дисциплинированный риск-менеджмент, а не конкретная стратегия.

Все цифры выплат основаны на сертификатах, выданных Upscale, и верифицированы по истории счёта трейдера, показанной во время интервью.

Ключевые выводы

Кейс Алексея оспаривает предположение, что успешный проп-трейдинг требует фултайм-посвящения торговле, обширного технического образования или идентичности, построенной вокруг рынков. Он дропхантер, который торгует на стороне, используя один индикатор на часовом таймфрейме с 5-кратным плечом и стопами, которые никогда не рискуют более чем 0,5% счёта. Его результаты — $412 выплат с Basic-счёта $10 000 за примерно 50 дней funded-аккаунта, что составляет примерно 2,5% средней месячной доходности — не попадут в хайлайт, но демонстрируют нечто более ценное, чем впечатляющая доходность: устойчивую систему, которая не требует от оператора быть торговым гением.

Структурный инсайт в том, что проп-трейдинг решил конкретную проблему аллокации капитала. Личный капитал Алексея был либо под водой в спотовом портфеле с конца 2021-го, либо распределён на жизненные расходы и инфраструктуру айрдропов. У него были торговые идеи, но не было безрискового способа их реализовать. Проп-модель предоставила именно это — счёт на $10 000, доступный за стоимость челленджа, со встроенными лимитами drawdown, обеспечивающими дисциплину, в которой он нуждался. Механизм сработал потому, что ограничения funded-счёта (5% дневной drawdown, 10% общий) совпали с его естественной толерантностью к риску: маленькие позиции, жёсткие стопы и готовность стоять в стороне, когда условия не оправдывают сделку.

Психологический фреймворк — наиболее переносимый элемент этой истории. Относиться к P&L как к реальной покупательной способности, а не абстрактным числам. Закрывать терминал, когда позыв торговать идёт от скуки, а не от возможности. Сокращать количество сделок после получения funded-аккаунта, а не увеличивать. Это поведение, которое данные последовательно ассоциируют с выживанием в проп-трейдинге — и оно не требует таланта, только честности с самим собой. Как резюмировал Алексей: «Если у меня появляется желание открыть сделку, потому что у меня ничего не открыто — я закрываю терминал. Потому что если это желание возникло, значит на рынке недостаточно ситуаций, и вы начинаете их додумывать».

---

Начните прямо сейчас: 👉 Upscale.trade | Telegram-бот

Подписывайтесь: 📺 YouTube | 𝕏 Twitter

Коммьюнити: 💬 Telegram-чат

Часто задаваемые вопросы

Какую стратегию Алексей использует на funded-счёте?

Один кастомный индикатор Bollinger Bands на часовом таймфрейме с 5-кратным плечом. Вариант индикатора (настроенный сообществом Crypto Family) добавляет сигналы «Top and Bottom», отмечающие зоны перекупленности и перепроданности. Торгует преимущественно альткоины (DASH, DOT, APT, BSV, IMX), биткоин — редко. Для входа требуется сигнал индикатора плюс контекстные фильтры: спокойный новостной фон, монета показывает дивергенцию с широким рынком (не движется вместе с толпой), отсутствие эмоционального давления к торговле. Stop-loss фиксирован на 15% от маржи, без исключений. Take-profit управляется через trailing stop, который постепенно подтягивается по мере роста прибыли.

Сколько Алексей заработал на проп-трейдинге?

$412 суммарных выплат с Basic-счёта $10 000 примерно за 50 дней: $111 (4 марта 2026), $168 (19 марта 2026) и $133 (8 апреля 2026). Это приблизительно 2,5% средней месячной доходности, что экстраполируется примерно в 30% годовых. Аккаунт был funded 17 февраля 2026 года. Цифры основаны на сертификатах выплат, выданных Upscale, и верифицированы во время видеоинтервью.

Почему провалился первый челлендж Алексея?

Первый Basic-челлендж на $10 000 совпал с широким рыночным обвалом примерно 10 октября 2025 года. У Алексея была открыта лонговая позиция, которая была выбита во время краша, что — в сочетании со счётом, уже находившимся под давлением — привело к сливу аккаунта. Он вернулся за вторым челленджем с изменённым подходом, конкретно приняв стратегию Bollinger Bands и более строгий риск-менеджмент, и прошёл.

Сколько Алексей рискует на сделку?

Менее 1% от счёта на сделку. Стандартная маржа — $200–400 (2–4% от $10 000) с жёстким stop-loss на 15% от маржи, то есть максимальный убыток на сделку обычно составляет $30–60. В редких случаях высокой уверенности маржа может возрасти до $600 (6% от счёта), с максимальным убытком, ограниченным $90 (0,9% от счёта). Он никогда не допускает потерю более 15% маржи на любой отдельной сделке, независимо от уровня убеждённости.

Почему Алексей торгует альткоины, а не биткоин?

Две причины. Первая: индикатор Bollinger Bands реже срабатывает на биткоине, потому что ценовое движение BTC более гладкое и менее подвержено резким экстремумам перекупленности/перепроданности, которые индикатор призван захватывать. Вторая: альткоины предлагают бо́льшие процентные движения — 3–5% движение альткоина за день — обычное дело, в то время как то же самое на биткоине — событие. Алексей особо выделяет DASH как предпочтительный инструмент, потому что знает его поведенческие паттерны по предыдущему арбитражному опыту, и он стремится двигаться независимо от широкого рынка.

Как Алексей управляет эмоциями при торговле?

Четыре принципа. Первый: относится к P&L как к реальным деньгам с покупательной способностью — «может, это месячная аренда за квартиру, может, полный бак бензина» — что предотвращает абстракцию, ведущую к безрассудному принятию рисков. Второй: торгует только в своём стандартном эмоциональном состоянии — не после волнующих событий, не уставшим, не в стрессе. Третий: относится к позыву торговать как к красному флагу — если желание открыть позицию идёт от того, что нет открытых позиций (а не от сетапа, соответствующего критериям), он полностью закрывает терминал. Четвёртый: физические упражнения (силовые тренировки) как эмоциональная разгрузка.

Алексей — профессиональный трейдер?

Нет, и он говорит об этом прямо. Его основной доход и идентичность — айрдропы и управление Telegram-сообществом, чем он занимается фултайм с 2021 года. Он описывает трейдинг как «не совсем моё», а себя — как «любителя, у которого где-то что-то дополучается». Эта осознанность сама по себе может быть преимуществом — она предотвращает самоуверенность, которую данные опроса PipFarm (2025) ассоциируют с 37,8% провалов в проп-трейдинге.

Чему другие трейдеры могут научиться у подхода Алексея?

Три переносимых принципа. Первый: минималистская стратегия (один индикатор, строгие правила) с низкой уверенностью на сделку производит маленькие, но стабильные результаты — 2,8% месячных при менее 1% риска на сделку демонстрирует математику. Второй: сокращение частоты сделок после получения funded-аккаунта (качество важнее количества) — контринтуитивно, но эффективно; паттерн побед-поражений Алексея показывает, что меньше, но лучше отфильтрованных сделок приносит нетто-положительный результат даже при скромном winrate. Третий: проп-модель конкретно адресует ограничение капитала, которое мешает способным людям торговать — торговые идеи Алексея существовали до Upscale, но его капитал был залочен на жизненные расходы, и funded-аккаунт решил именно эту проблему.